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解析四月A股投资策略 寻板块波段机会

2012年04月01日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

解析四月A股投资策略 寻板块波段机会

    

  投资机会

  二季度A股或上演弱复苏行情 九大板块存波段机会

  四月策略:消费股的逆向投资机会

  4月有三大投资线索 经济政策有望逐步兑现

  经过3月市场的放量下挫,面对即将到来的四月份,A股市场又将会走出怎样的形态呢?各个板块中哪些又拥有跌出来的机会?

  宏观大势

  目前来看“弱经济,强股市”的结论仍然成立,即只有经济的再次快速回落或强劲复苏才是值得谨慎的因素,目前尚未看到此种组合出现,决定未来一个季度中,市场机会仍大于风险。

  后市研判

  技术上看,沪深300指数几无抵抗的跌破所有均线系统,下行趋势明显,但由于急跌幅度超过前期反弹的50%,且没有经过像样的反弹,因此从短线看反弹的可能性较大,但反弹高度估计有限。

  总的来看,持续暴跌之后,各重要指标短线严重超卖,技术性反弹一触即发,尤其是今日明显有博假期利好的资金在纷纷入场,将有望推动股指持续反弹。值得注意的是,在中俄将军演的利好刺激下,飞机、船舶制造股大涨居前,这就说明有利好刺激的品种应该坚决持有,有望逆势上攻。对于节前可继续持有手中股票等待反弹时间,大跌空间已经不大,相关的中小板股票即使调整也是最后一跌,而觉得大多数股票已经不会再跌了。后市可重点关注五一黄金周的旅游板块,最近它们表现就比较抗跌。

  券商策略

  中金公司:建议配置估值合理和业绩稳健医药公司

  统计局日前披露1-2月份医药制造业工业数据,整体收入和利润增速明显放缓。收入同比增长22%,较2011年全年29%增速明显回落,利润总额同比增长13%,较2011年全年23%增速出现明显下降,具体子行业的数据还未披露。

  中金公司3月30日发布医药行业研究报告称,观察上市公司,受招标降价、规范抗生素用药等政策影响,去年下半年开始企业经营压力明显增大,四季度很多企业主动下调了盈利增速预期。由于基数和滞后效应,相关政策影响2012年上半年仍将延续,企业需要调整转型,以对经营压力进行消化和缓解。

  报告认为该板块短期仍面临估值震荡压力,上市企业业绩分化趋势将会日益明显。建议短期采取保守型策略,以估值合理、业绩稳健的一线公司配置为主。

  招商证券:建议关注成长性较好优质火电股

  招商证券3月30日发布电力行业3月月报(下)报告称,近期煤价已经企稳并小幅反弹,后期走势仍待观察。电力板块随大盘回调后,建议关注成长性较好的优质火电股,以及盈利有望受益于来水恢复和电价改革试点的水电股。建议关注宏观经济走势、煤价和利率的变化、电价改革试点的进展。此外,报告维持行业“推荐”评级。

  渤海证券:计算机行业景气度下滑把握波段性机会

  渤海证券3月30日发布计算机行业2012年第2季度投资策略报告称,硬件行业业务发展增速减缓;软件行业景气度将下降,增速将减缓;业绩及估值风险仍需释放,并维持计算机板块“看淡”评级,并预计2季度波段性机会的空间将收窄。

  报告称,预计计算机板块在二季度的个股活跃度将明显降低,反弹阶段的走势依旧表现为补涨,在行业轮动层面反弹启动较为靠后,波动幅度将明显高于大盘。在大盘调整起稳确立后,才是再次介入计算机板块较好的时机。在个股推荐方面,报告选取硬件板块静态估值水平最低,具备垄断竞争优势的航天信息,并提升对公司的投资评级至“推荐”;继续“推荐”蓝筹股东华软件“推荐”受益于安防、安全监控等需求增长的威创股份“推荐”由于智能手机普及,软件及增值业务需求增加的天源迪科“推荐”政策推动井下6大安全系统建设而受益的梅安森。

  爱建证券:仍然看好有色板块在二季度表现

  爱建证券3月30日发布有色金属第二季度投资策略报告称,流动性逐步改善以及经济放缓的势头接近尾声仍然是报告看好有色板块的主要逻辑。不过由于年初以来有色板块已有超过20%的涨幅,明显跑赢大盘,报告仍然看好有色板块在2季度表现,但可能不会有一季度那样表现如此强势。

  相比基本金属,报告认为小金属确定性更强,重点关注具有中国资源优势的小金属品种,如锑、钨等,报告认为,由于环保成本提高、行业整合、总量控制政策等一系列保护措施导致锑钨等金属供应偏紧的状态短期难以改变。

  报告表示,尽管目前金价有所回落,但未来风险事件仍然很多,且经过此轮调整过后,黄金的避险功能得到加强,避险需求仍将推动金价上涨,继续看好黄金股的投资机会。此外,报告称,结构调整仍是目前我国经济的大背景和方向,看好符合国家产业政策、有政策扶持的金属新材料的投资机会。报告重点推荐,中金黄金、辰州矿业、宁波韵升、中科三环、包钢稀土、锡业股份、驰宏锌锗。

  国金证券:零售业二季度将进入平缓复苏通道

  国金证券3月29日发布零售行业2012年2季度报告称,2季度零售行业将进入平缓复苏通道;政策面有暖风,但只是微风级。

  报告称,2季度布局为主,侧重成长兼顾安全,2季度报告判断零售行业基本面无恶化,市场信心将随行业数据的好转而逐步恢复;在零售行业投资策略上,2季度可侧重成长性兼顾安全性,加大物业价值高、业绩弹性大的品种配置。

  报告认为,零售销售渠道随电子商务发展不断充盈,必然带来区域品牌辐射效力强的优质商业物业匮乏,自有物业比重高,且区域集中的龙头企业投资价值高,推荐标的包括友好集团、鄂武商、新华百货、成商集团。

  此外,报告称,连锁及物业,防御优先,守候成长。该板块估值优势明显,基本面负面因素反应充分,且未来存在业绩改善空间的公司具有投资价值,推荐标的包括苏宁电器、海宁皮城。

  华泰证券:给予农林牧渔行业二季度“增持”评级

  华泰证券3月30日发布农林牧渔行业二季度投资策略报告称,预计二季度后半期猪价有望触底反弹,鉴于饲料行业仍处于景气周期,养殖行业一季度业绩有望超市场预期,水产行业将迎来捕捞季等刺激因素,结合行业相对及绝对估值水平,给予农林牧渔行业二季度“增持”评级。

  报告表示,2月份以来生猪价格已连续8周回落。3月27日全国出栏肉猪均价降至14.43元/公斤,已经逼近普通养殖户盈亏临界点7元/斤,散养户退出将减少仔猪补栏,生猪的供求关系有望在二季度后半期出现扭转,届时生猪价格有望触底回升,建议关注雏鹰农牧规模扩张确定性的投资机会。

  对于饲料行业,报告认为,一季度价格上涨幅度在7%左右,景气周期有望维持到2012下半年,建议关注产能扩张明确的大北农、品牌服务优势明显的海大集团。

  对于水产行业,报告建议关注捕捞季来临的投资机遇。3月海参价格止跌企稳。高品质的北方海参5月份进入捕捞季,其上市将拉高海参价格,对市场形成利好刺激,建议关注前期投苗进入释放期、高成长的壹桥苗业。

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