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一季度A股上涨2.88% 牛股扎堆三大行业

2012年04月01日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

一季度A股上涨2.88% 牛股扎堆三大行业

    编者按:昨天是2012年一季度的最后一个交易日,上证指数一季度上涨2.88%为2012年的市场迎来一个好彩头。历史经验显示,A股超八成的概率如果一季度涨,全年即涨;一季度跌,全年即跌。因此,2012年的A股究竟如何演绎已经成为后市关注的焦点。

    本版将从宏观政策、指数表现、热点板块、牛熊个股等角度,对一季度走势进行系统回顾和仔细梳理,并对第二季度,乃至全年的市场走势作出分析和展望,希望能对广大投资者有所帮助。

    A股一季度先扬后抑 不确定性预期导致宽幅震荡

    今年一季度的A股市场的走势为“先扬后抑”。上证指数涨幅为2.88%,深成指涨幅为5.51%,中小板指数涨幅为2.73%,唯独创业板指数下跌了6.99%。

    利好频出 六周连涨

    从走势上看,上证指数从今年年初,经过2日的调整后,1月6日在2132.63点探底后,开始出现一波反弹行情,至2月27日一直反弹至2478.38点,上涨了300多点,反弹幅度达13.9%,站在60日均线之上,这段上升行情令广大投资者颇为振奋。但是,随后市场在连续12个交易日的横盘整理后,3月14日大幅收阴,出现跳水,直至3月底,A股市场的调整幅度达7.86%。

    在年初这轮上涨过程中,截至2月24日,上证指数实现了罕见的六周连涨,深证成指报10124.15点,一举收复万点整数位。沪深两市量能已经连续三天放大在2000亿以上,场外资金源源不断进场买货,股指上攻态势明显。

    伴随着市场这轮的反弹,可以看到,国内政策面上,管理层呵护股市态度十分明确。随着降准的再次发布,房地产调控基调不变情况下,各地开始以微调之名,行宽松之实,经济复苏有望加快。

    同时,管理层的新政频出,鼓励上市公司分红、敦促养老保险资金入市,尤其证监会主席郭树清关于“蓝筹股已经显示出了罕见的投资价值”的疾呼,让市场对管理层的良苦用心有了深刻的印象。在管理层多次强调大盘蓝筹股具有投资价值,鼓励各路资金进入股市,这对股市,特别是对大蓝筹的启动形成良好支持。

    三因素影响市场

    此后,市场在2月27日放出天量,收为一根上影较长的阴K线后,经过缩量横盘整理后,3月14日,在获悉房价远未回到合理价位的信息后,大盘急速回落,沪指形成2.63%下跌,成为年内以来单日最大跌幅,伴随着长长的阴线,成交额达1707.37亿元,创出自去年4月12日以来新高。

    对于市场的急转直下,业内人士分析认为,不确定性预期导致宽幅震荡。当前,我国乃至世界宏观经济形势仍存在多种变数。影响一季度市场的三方面因素主要有:

    首先,宏观经济的增速出现回落。

    日前,公布的数据显示,2012年1-2月,全国规模以上工业企业实现利润6060亿元,同比下降5.2%,这是该数据自2009年11月来首次出现负增长。同时,在制造业PMI连续三个月回升后,3月份汇丰中国制造业PMI初值为48.1,创4个月以来最低。

    1-2月份我国规模以上工业增加值、固定资产投资完成额、社会消费品零售总额累计同比增速以及对外出口同比增速均创2010年以来新低,经济同比增速仍在回落之中。

    民生证券认为,从目前PMI指数反映的企业产成品库存情况看,企业层面整体库存水平仍然处于相对高位。结合企业去库存周期,预计未来3-6个月,企业去库存压力仍然存在,PPI同比仍会向下调整。但从PPI环比走势看,流通环节去库存显著快于企业层面去库存,因此从社会总体库存水平看,去库存压力会逐步减弱。

    其次,通货膨胀压力的缓解。

    今年,2月份CPI同比上涨3.2%,涨幅比上月下降1.3个百分点,也低于今年4%的CPI预期目标。业内人士普通认为,通胀压力已有所缓解。

    第三,流动性的逐步改善。

    流动性是整体市场的血液,从去年央行四季度发布的报告看,今年货币供应目标位14%的M2增速,其隐含的全年信贷规模大概在8万亿左右。今年前两个月新增贷款分别为7831亿元跟7107亿元。招商证券认为,目前,流动性温和趋松的格局未变,但不确定性有所提升。

    总体上看,国泰君安认为,伴随着通胀超预期的消散,现有政策紧缩下的资产价格也已经呈现回落,流动性的环比改善不仅仅体现在紧缩政策的逐步微调,而且实体经济领域内的资金价格也会自发回落,盈利的周期性调整趋势有望在2012年初形成本轮底部,而房地产调整的尚在可控和PPI的回落将使得企业盈利在2012年二季度之后趋于稳定,2012年的A股市场一季度是低点,但是从通胀、流动性、盈利三者之于股市的筑底关联性来看,现在已经处于底部区域,2012年一季度的低点更多将只是一个盈利分化后的成长性再识别,小牛市格局有望在此后形成真正趋势。

    三大行业成牛股集结地 85股一季度涨幅超三成

    尽管今年一季度A股市场呈现震荡筑底的态势,但个股市场表现十分活跃。《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,一季度共有1314只个股上涨,占A股总数的59.22%。其中,有85只个股今年一季度涨幅超30%,这些个股主要集中于有色金属、房地产、食品饮料等三大行业。

    有色金属 一季度表现最牛

    统计显示,有色金属板块一季度涨幅14.46%,该板块有6只个股期间涨幅超30%,占比7.79%,这些个股分别为包钢稀土(77.41%)、*ST锌电(64.67%)、广晟有色(58.48%)、厦门钨业(38.89%)、西部材料(33.94%)和中科三环(30.02%)。

    比较典型的是包钢稀土,该股一季度表现最强,股价强势飙升近八成,最新收盘为67.59元,一季度换手率为257.62%,累计成交额为1050.45亿元。今年一季度包钢股价飙升受高送股“大红包”的影响,公司拟向全体股东每10股送10股红股,派发3.5元现金红利(含税),共计送红股12.11亿股,派发现金红利4.24亿元。年报显示,公司全年完成营业收入115.28亿元,同比增长大119%,高于2010年同比的102.78%,更高于2009年同比-19.59%的负增长;公司实现净利润34.78亿元,同比增长363%。

    民生证券表示,包钢稀土的北方稀土龙头,行业整合先锋,预计公司2012-2014年每股收益将达到2.8元、3.19元、3.38元,对应目前估值23倍、21倍和19倍,“强烈推荐”投资评级。

    大通证券认为,金属新材料、小金属的投资机会明显,基本金属投资风险仍大,但基本金属价格趋势性下跌可能性还较小,再考虑基本金属存在的外延式增长带来的投资机会,维持行业评级为“增持”。重点关注个股为中科三环、宁波韵升、厦门钨业。

    房地产 一季度涨幅11.14%

    统计显示,房地产板块一季度涨幅11.14%,该板块有15只个股期间涨幅超30%,占比10.27%,这些个股分别为中航地产(87.78%)、莱茵置业(50.30%)、ST中房(48.52%)、浙江东日(44.10%)、中茵股份(40.67%)、顺发恒业(38.74%)、冠城大通(37.44%)、绿景控股(37.22%)、华夏幸福(34.83%)、深振业A(34.39%)、金宇车城(33.28%)、荣安地产(32.49%)、ST昌鱼(31.73%)、中国武夷(31.17%)和中关村(30.16%)。

    中航地产是该板块表现最强的个股,也是一季度的牛股之一,股价强势飙升近九成,最新收盘为11.83元,一季度换手率为154.72%,累计成交额为58.33亿元。今年一季度中航地产股价飙升也受高送股“大红包”的影响,公司拟推出每10股转10股派2元(含税)的分配方案。国信证券表示,中航地产的公允价值变动和投资收益是利润增长主因,维持“推荐”评级。

    国金证券认为,二季度机会更多来自有能力实现销售超预期,并且受益国家推进普通商品住房建设战略的公司,推荐保利地产、招商地产、北京城建、中南建设、鲁商置业、金科股份、中航地产、铁岭新城。

    食品饮料 一季度涨幅3.43%

    统计显示,食品饮料板块一季度涨幅3.43%,该板块有7只个股期间涨幅超30%,占比12.07%,这些个股分别为沱牌舍得(62.00%)、维维股份(56.62%)、深深宝A(49.35%)、西藏发展(46.30%)、伊力特(34.87%)、金种子酒(34.63%)和老白干酒(32.60%)。

    沱牌舍得是该板块表现最强的个股,也是一季度的牛股之一,股价强势飙升六成,最新收盘为27.01元,一季度换手率为129.80%,累计成交额为103.49亿元。今年一季度沱牌舍得股价飙升也受今年首季业绩预增的影响,公司预计2012年1-3月净利润同比增长180%-220%,盈利10207.26万元-11665.44万元,每股收益0.30元-0.35元。

    统计发现,今年一季度股价上涨30%个股主要呈现三大特征:其一,权重概念股。其二,高送转概念股。其三,今年首季业绩超预期股。

    113股价格一季度创历史新高

    自今年1月6日以来,年初上证综指创出阶段低位2132.63点,随后指数开始长达2个月的持续上涨过程,2月27日沪指更是创出2478.38点阶段性新高,随后指数开始震荡阴跌过程,2012年1季度上证综指累计涨幅达2.88%。在此期间,沪深两市有113只个股创历史新高(未剔除今年上市新股),有27只个股的一季度涨幅超过20%。统计显示,受益于政策扶持个股表现活跃,而ST类个股勇夺涨幅冠军,此外一季度创历史新高个股中有38只个股一季度业绩预增,占比33.63%。通过梳理今年一季度股价创出历史新高的强势股特征,希望能给投资者选股提供一定参考。

    受益政策股受追捧

    据《证券日报》市场研究中心和WIND数据显示,今年1季度沪深两市有113只个股创历史新高,有27只个股的一季度涨幅超过20%,其中受益于政策扶持的题材股风起云涌。

    统计显示,ST申龙(214.03%)、川润股份(178.11%)、ST零七(75.38%)、沱牌舍得(62.00%)、成都路桥(61.89%)、奥维通信(59.32%)、超华科技(51.38%)、海信电器(50.51%)、鑫龙电器(49.53%)、汤臣倍健(46.35%)、凯乐科技(43.07%)和紫光华宇(41.00%)等个股今年一季度涨幅超过40%。

    值得一提的是,出现在今年创新高并且一季度涨幅超过40%的个股中,有两只个股同属于智能电视概念股,它们分别是海信电器和鑫龙电器。所谓智能电视,是指像智能手机一样,具有全开放式平台,搭载了操作系统,可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对彩电的功能进行扩充,并可以通过网线、无线网络来实现上网冲浪的这样一类彩电的总称。智能电视与目前的互联网电视有着本质区别。

    对此,分析人士指出,内容的瓶颈曾经长期阻碍了联网电视的发展,但三网融合在全球主要国家快速发展,智能电视推广的整体市场环境已经大有改善。此外,许多新型消费电子产品的普及,都是某家企业制造出革命性的新产品,带动了整个行业,然后众多的跟随型厂商快速跟进,共同推动渗透率的提高。我们看好苹果的下一代智能电视产品,2012年智能电视将在苹果、Google、三星、联想等众多厂商的大力推动下迎来春天。

    重组题材仍然火热

    ST股属于被特别处理、业绩较差的公司,是风险极大的品种,一般不受到市场的追捧,但A股市场上一直有这样一个传统,在年报披露的季度,ST股总会上演一出吸引人眼球的“激情戏”。而今年出现炒作ST摘星摘帽概念也不例外。

    统计显示,今年一季度创历史新高的个股中,ST申龙涨幅最大,高达214.03%,而ST零七则位列第三位,涨幅75.38%。

    对此,大同证券分析师认为,“首先,ST类个股盘子小易操作,在年报披露的这段时间里具备摘帽条件的ST股票大都会受到追捧。其次,ST申龙获得的财政补贴激增,支撑2011年业绩,其2011年其营业外收入1.77亿元,同比激增45倍。年报显示,全年公司收到的贷款贴息补助、产业引导资金等财政补贴项目达数十项,在很大程度上减轻了主营业务盈利能力下降对公司业绩的负面影响。”

    而ST零七,2011年度公司完成定向增发偿还了历史债务后,公司的财务费用已大大减少,公司的生产经营及财务状况均已正常,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为473.1万元,已经满足撤销股票交易其他特别处理的规定,将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销其他特别处理。如获批准,公司股票简称将由“ST零七”变更为“零七股份”。

    统计显示,今年一季度创历史新高个股中有38只个股一季度业绩预增,占比33.63%。其中华录百纳(529%)、超华科技(350%)、奥维通信(290%)、中银绒业(246%)、 沱牌舍得(220%)、舒泰神(215%)、金明精机(202.22%)、汤臣倍健(180%)、雏鹰农牧(180%)、安洁科技(130%)、鑫龙电器(120%)和探路者(105%)等个股今年一季报净利润预增幅度超100%。   

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