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首批基金2011年年报亮相 211只基金合亏846亿

2012年03月28日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

首批基金2011年年报亮相 211只基金合亏846亿

◆导报记者 邵好 济南报道

27日,首批披露2011年年报的17家基金公司的年报数据显示,其旗下211只基金2011年合计亏损846亿元。其中,开放式股票型基金共亏损516.6亿元,开放式混合型基金共亏损236.7亿元,二者占总亏损额近九成。

受此影响,211只基金合计可供分配净收益已跌至-26.37亿元,可供分配净收益从正收益逆转为负收益。好买基金(微博)研究中心研究员曾令华,27日接受经济导报记者采访时表示,股市下挫导致了股票型基金表现不佳,而由于基金整体规模未有明显变化,管理费用不减也属正常情况。

或现千亿亏损

截至27日,南方、鹏华、中银等17家基金公司率先披露旗下211只基金的2011年年报。好买基金数据统计显示,211只基金累计亏损总额达到846亿元。考虑到目前市场上基金总数已超过900只,2011年基金业整体亏损突破千亿不成问题。

回顾2010年基金业表现,超过700只基金累计盈利50.8亿元,而在2009年,基金业全年利润高达9102.5亿元。显然,“悲壮惨烈”已成为基金业在2011年的关键词。

受2011年股市大幅下挫的影响,偏股型基金全部“沦陷”,基金规模越大,亏损额也越高。其中,融通深证100基金以52.19亿元的亏损总额,在已披露年报的211只基金中暂列“首位”;紧随其后的是诺安股票基金,去年出现47.67亿元的亏损;而上投摩根亚太优势的同期亏损总额也在40亿元以上。此外,融通新蓝筹、南方全球精选、中银持续增长、诺安价值增长、鹏华动力增长、泰信先行策略等基金,去年亏损金额也比较大,同期亏损金额都在16亿元以上。

在规模方面,上述巨亏基金均超百亿。年报显示,融通深证100去年底份额规模为137.2亿份,诺安股票基金有155.4亿份,而上投摩根亚太优势、融通新蓝筹、南方全球精选、中银持续增长等基金,同期份额规模都在100亿份以上。

管理费难降

值得关注的是,首批可比的基金公司管理费收入仅下降5.24%,再次显示出基金公司“旱涝保收”的优势。不过,基金公司支付给销售渠道的客户维护费(即尾随佣金)却逆市增长,比例继续上升。

据统计,首批公布基金年报的可比的15家基金公司,2011年度共取得管理费收入达50.48亿元,较2010年度下降5.24%。相比 2011年偏股型基金平均逾20%的亏损,基金公司管理费收入降幅显然要小得多。

首批基金公司中规模最大的南方基金2011年实现管理费收入达14.1亿元,同比仅下降3.06%。一些规模较小的公司凭借管理规模的增长收入增长显著,如大摩华鑫基金(微博)去年管理费收入达到1.64亿元,同比增长52.55%,天弘基金管理费增幅也达到20.03%。

在费用方面,17家基金公司共189只基金2011年获得了50.72亿元的管理费,其中有8.12亿元支付了销售机构的客户维护费,有9亿元支付了券商的佣金费,有8.99亿元支付了银行的托管费。这26.11亿元的支出占了2011年基金管理费收入的51.48%,意味着过半的收入付给了渠道。

对于托管行来说,去年依然是个不错的年头。可比的15家基金公司旗下基金共支付托管费8.95亿元,比2010年仅下降3.13%。不过,券商分仓却下滑显著,可比的15家公司旗下基金共支付交易佣金8.9亿元,同比下降26.30%。

债基、货币型基金受宠

低风险基金凭借稳健的收益在去年的市场调整中脱颖而出,特别是货币型基金,受益于紧缩政策导致的资金利率提高,该类型基金在已公布的年报信息中成为基金2011年利润的主要来源。

“债基和货币型基金一直表现较为稳定,只是股市行情好的时候,没有引起注意。现在股票型基金表现不佳,这种风险和收益都较为稳定的基金自然会被关注。”曾令华说。

数据统计显示,17只货币市场基金去年共实现利润13.05亿元,成为目前最赚钱的一类基金产品。此外,债市在下半年的企稳走强也使得债券型基金在去年整体取得正收益,纳入统计范围的48只债券型基金去年共实现利润1.06亿元。

对于今年基金的投资方向,曾令华表示,债基和货币型基金仍将是较为理想的选择。“股票型基金的风险较大,普通投资者选择货币型基金或者债基都能促使资产保值增值。”

导报记者注意到,今年以来多家基金公司上报了纯债基金,加快了固定收益产品线的布局。继去年推出国内首只纯债指数基金南方中证50债基之后,南方基金再度发力纯债基金布局,旗下的第二只纯债基金南方金利定期开放债券基金也将于4月初发行。

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