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券商养“基”难 五家基金公司利润非降即亏

2012年03月22日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

券商养“基”难 五家基金公司利润非降即亏

    随着2011年券商年报的陆续公布,其控股或参股的基金公司2011年营业收入情况也浮出水面。由于去年市场的不景气,不仅国元证券、西南证券、海通证券、东北证券4家券商利润大幅下降,其分别持股的基金公司,长盛基金、银华基金、富国基金、海富通、东方基金利润也惨不忍睹,前4家收益均不同程度下降,东方基金更是出现亏损。

    长盛基金利润双降长盛基金公司的控股股东国元证券昨日公布年报。跟随年报曝光的,还有长盛基金公司2011年营业利润和净利润双双下滑的窘况。

    年报显示,截至2011年12月31日,长盛基金总资产9.9亿元,净资产7.91亿元。报告期内,长盛基金实现营业收入6.66亿元,同比增长0.18%;营业利润3.12亿元元,同比减少11.20%;净利润2.40亿元,同比减少15.13%。

    长盛基金成立于1999年3月26日,注册资本为1.5亿元,是“老十家”基金公司之一,国元证券持有长盛基金41%的股权,为其控股股东。

    实际上,长盛基金2011年管理规模较2010年有所提升,从392.57亿份增长至433.5亿份。单从业绩上看,长盛系基金2011年表现处于中上水平,参与排名的11只老基金,两只股票型基金长盛红利净值亏损17.72%、长盛同德亏25.12%;3只偏股型基金长盛精选亏20.11%,长盛成长亏22.41%,长盛同智亏24.81%;配置型基金长盛创新亏11.62%;指数型基金长盛中证100亏19.5%,长盛沪深300亏23.09%。两只债券型基金,长盛积配亏3.3%,长盛中信全债亏6.29%。QDII基金长盛环球亏21.1%。

    不过,长盛基金2011年至少仍为国元证券贡献了一些利润。

    根据年报,国元证券2011年经营状况大滑坡,整体实现营业收入17.75亿元,同比下降20.83%;营业利润6.97亿元,同比下降41.34%;利润总额7.04亿元,同比下降41.23%。归属于母公司股东的净利润5.63亿元,同比下降39.16%。国元证券称,由于沪深两市持续调整,2011年券商业绩大幅下滑,经纪业务收入同比大幅减少,投行业务、资产管理业务出现明显的业绩分化,自营业务亏损严重。其控股子公司和参股公司的四家公司,2011年仅国元直投和长盛基金赚钱。国元(香港)公司营业利润亏6992.50万元,净利润亏7304.27万元;国元海勤期货营业利润-602.53万元,净利润-280.55万元。不过实现利润增长的唯独国元直投,其2011年营业收入同比增长110.49%,净利润同比增长137.82%。

    银华、富国、海富通盈利下滑除长盛基金之外,目前跟随券商年报曝光2011年营业收入的基金公司还有4家,分别是银华基金、富国基金、海富通和东方基金。前三家利润同比均出现下滑,东方基金公司2011年更是出现亏损。而控股4家基金公司的3家券商,西南证券、海通证券、东北证券,营业收入也无一例外大幅缩水。

    银华基金股东之一的西南证券昨日也公布年报。不过由于银华基金四方股东中共有三家券商,西南证券29%、第一创业证券29%、东北证券21%。根据年报,截至2011年底,银华管理基金产品23只,规模646.47亿元。2011年实现营业收入9.72亿元,而2010年为10.76亿元,同比下降9.66%;2011年实现净利润2.21亿元,2010年为3.4亿元,同比下降35%。

    银华基金2011年规模较2010年略微上涨3.82亿份,至603.99亿份。而银华基金2011年共完成5只基金募集,总规模却涨幅甚微,基金赎回情况严重,发行成本高昂,拖累了基金管理费收益,造成利润同比下降。

    西南证券年报披露,“目前公司另行收购20%银华基金股份事宜已获得中国证监会核准,待办理完毕相关手续后,公司将持有银华基金49%股份,成为其第一大股东”。

    2011年,西南证券全年累计实现营业收入10.40亿元,利润总额3.35亿元,同比减少67.94%;实现净利润2.63亿元,同比大降67.38%。西南证券资产总额为177.68亿元,净资产98.99亿元。

    海通证券同时持股海富通基金和富国基金。其中,海通证券对于海富通基金实行控股,持股比例为51%;同时参股富国基金,持股27.775%。

    根据海通证券年报,海富通基金2011年实现营业收入6.80亿元,较2010年7.21亿元下降5.68%;营业利润2.21亿元,较2010年2.96元下降25.33%;净利润1.67亿元,较2010年1.98元下降15.65%。截至2011年年底,海富通基金公司总资产为8.61亿元,净资产6.73亿元。

    与银华基金相同的是,海富通2011年总规模同样较2010年有所上升,从411.37亿份升至421.22亿份,但营业收入同样下降。

    即便富国基金2011年规模大幅增长132.48亿份至636.46亿份,也未逃脱利润下降的厄运。富国基金2011年实现营业收入8.08亿元,较2010年8.77亿元下降7.86%;营业利润3.71亿元,较2010年3.89亿元下降4.62%;净利润2.76亿元,较2010年2.93亿元下降5.8%。截至2011年年底,富国基金总资产为11.01亿元,净资产8.94亿元。

    海通证券2011年实现营业收入92.92亿元,较2010年下降4.86%;营业利润41.67亿元,较2010年下降13.77%;净利润31.03亿元,较2010年下降15.82%。

    东方基金亏损1184万元相比其他基金公司的利润下滑,东方基金2011年更是出现亏损。在其控股股东东北证券的年报中显示,东方基金2011年实现营业收入1.26亿元,较2010年的1.39亿元下降9.35%;2011年利润总额-1215.34万元,较2010年的1.39亿元下降108.74%。2011年东方基金净利润-1184.54万元,较2010年的3008.21万元大降139.37%。截至2011年底,东方基金总资产1.72亿元,净资产1.31亿元。

    东北证券同时持股两家基金公司,即东方基金46%和银华基金21%。其一共参、控股4家公司,2011年仅东方基金出现亏损。

    规模下降或许是东方基金亏损的主要原因。尽管其2010年发行基金东方保本,首发规模创下东方系基金有史以来最高的18.69亿份,但投资者对于其他基金源源不断的赎回,使其虽有新基金募集,但整体规模却不增反降。东方基金公司2010年年底规模为91.62亿元,2011年为89.91亿元,同比下降1.86%。规模的下降无疑降低了其管理费收入。

    2011年,东方成长排名高居股票型基金第三,东方龙排名配置型基金第二,东方精选排名偏股型基金第四位。     
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