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炒股仓位控制到底有何讲究?看完恍然大悟

2017年02月13日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

炒股仓位控制到底有何讲究?看完恍然大悟

  能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。

  一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,就是说,留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间的满仓。

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  在目前的市场中,很多人都是满仓操作,有的甚至通过融资行情200%仓位在运作。在牛市过程中,重仓、满仓都能带来较大的收益,但是一旦遇到大盘回撤或个股调整,往往因为重仓、满仓让自己失去了主动性,操作变得较为被动,往往不得以止损

  这里想说说仓位控制问题。

  一、为什么要控制仓位

  大家都知道,做股票有风险。而且不同市场情况下,风险都不同。那么既然不同情况下,风险不同,则我们买股票的策略自然也要跟着调整。在风险最大的时候,一定要清仓或调低仓位;在风险小或者基本没有风险时,则应该加重仓位甚至满仓。仓位随市场风险而调整,风险越大,仓位越低,反之越高,这就是我们控制仓位的原则。

  二、市场风险评估

  先算风险,后算盈利。如果不预先考量和回避风险,盈利就是一句空话。我们不但对风险要有预测和评估,更要计划性地规避风险,冷静运筹以求制胜。

  那么,市场存在哪些风险?风险有很多很多。比如:市场价格过高,被炒作后的估值风险;个股经营风险;基本面的政策风险,经济下滑风险;自然灾害风险;人的不良心态风险;别有用心的人用非法手段操纵的价格风险;等等。事实上,各类风险瞬息万变,我们在市场中摸爬滚打的投资者,一定要对这些风险敏感。

  三、如何控制仓位

  这里从前面对风险评估的方法,导出控制仓位的方法。基本原则是:1、以做中、长期行情为主,这样可以有效把握市场风险和趋势。2、中、长线(2个月到半年为中线,半年到两年为长线)预测大市(沪市)可能的指数基点。为此,风险区间应较大地设置,比如约在20-50%之间。如采用比较积极的做法时,可以按中线考虑基点;使用比较稳妥的做法时,可以按长线判断基点。资金配置原则是在风险区间内,点数越高,仓位越低,反之越高,仓位和点数成反比例线性关系。即:常规仓位=(1-风险系数)X100%。实际操作时,由于指数或价格的动态变化,我们不可能随时买卖。可以在指数基点区间内,划分操作区段。一般建议4-8区段操作,如设置2000、2200、2400、2600、2800、3000几个操作点,每到一个操作点,即按仓位加仓或减仓。区段只是为控制操作的节奏,不是必须的操作点。资金较大时,也可以无级操作,如根据市场动态情况,适当提前或压后,并根据市场趋势及风险系数把握仓位。但一定不要过于频繁,要做到有节奏。

  四、仓位的变通

  所谓股无定法,知变者胜。任何原则只是一个统计意义上的参考,这个参考很多时候,可以克服我们的不良心态,使我们按计划操作。上述方法最大的好处,就是使风险处于受控制状态,并不断在波动中滚动获利。缺点是投资变成长期的波动增长过程,获利速度比较慢。但如果结合必要的有根据的变通,就完全可以大幅度提高获利。这些变通的法则如下:

  1、风险调整:环境和市场出现重大变化时,风险区间及基点应进行动态调整,并应随即调整持仓。永远没有一成不变的市场,只有动态跟进风险,才能有效控制风险。
(责任编辑:vv)
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