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带你详细了解远期合约

2011年03月20日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

带你详细了解远期合约

什么是远期合约?

远期合约交易是比通常交割日期晚的交易。是买方与卖方经过相互协商在以未来莫个价格买入或者卖出货币或者其他金融产品的一个合约交易。(通常为60天)远期合约往往被作为逃避未来价格变动所产生的风险对冲 。远期合约的点差往往比即日交易的点差高,但是没有延期费用。

远期合约和期货合约之间的不同是什么?

远期合约与期货合约的主要不同在于它们的交割方式。

远期合约在交易结束时进行交割。远期合约逐日结算。这被称为“按市价调整”。每日的变化在每日都会交割直到交易结束。如果由于市场中的变化造成损失,那么交易商要交纳保证金承担损失。

市场中期货合约的条款和条例都很严格。

下一步会发生什么呢?

您进行的交易决定着下一步会发生什么。下面就是可能出现的交易状况:

您进行远期合约交易,买入10,00美元卖出欧元,从今天起60天后得到1.0700美元对1欧元的汇率。您承担风险的资金为200欧元,止损价位是1.0900。

让我们用不同的汇率来看看交易结束时会发生什么:

欧元/美元的汇率在交割期前达到1.1000。在这种情况下,交易会在您设定的止损价位1.0900处就已结算。 您损失了200欧元,也就是您承担风险的金额。

在交割日期,欧元/美元的汇率为1.0800。在这种状况下,您只损失100欧元。

在交割日期,欧元/美元的汇率为1.0200。您获利500欧元!

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