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学会止损――与无缘之“股”说再见

2011年04月25日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

学会止损――与无缘之“股”说再见

止住亏损,让盈利奔跑。
――华尔街名言
股市就像游乐场,本金就像游戏币,要想玩的长久,就不能一下亏掉很多游戏币。在发现一个游戏耗费了很多游戏币而不能过关时,及时停止这个游戏,然后换个游戏是很明智的选择,比输掉所有游戏币离开游乐场要强很多,这种“停止游戏”的做法,就是止损。如果说止赢是尽可能保险的赢得游戏币,那止损就是尽可能多的保住游戏币。止损的类型有以下两大类。
同花顺小贴士:
止损:当股票价格超过交易计划的止损区域或者存在的风险超过亏损承受程度外时的卖出行为。
1. 基本面止损
在第四章里我们介绍过基本面的重要性,一旦基本面发生了变化,我们就需要及时止损,基本面止损又可以分为宏观基本面止损和个股基本面止损。
(1)宏观基本面止损
虽然系统性风险是无法预测的,但是投资者可以及时采取应对措施,将损失减少到最小。例如,当次贷危机发生后,很多先知先觉的投资者由于担心次贷危机愈演愈烈,从而影响实体经济,所以在股市下跌初期就早早卖掉了手中的股票,虽然有些损失,但相比之后大盘巨大的跌幅,仍然算的上是成功的“壁虎断尾”。
(2)凤凰变乌鸦――个股基本面止损
顾名思义,就是当公司的基本面发生了重大变化,由好变坏时,应当及时离场,哪怕股价低于买入价,因为当基本面变坏时,公司的估值会下降,导致投资者失去持股信心,抛售股票,形成羊群效应,坚持留下来的投资者需要承受巨大的心理压力和账面浮亏,对于新股民而言无疑是“不可承受之重。”一般而言,基本面由好变坏有四个阶段(如图9-10),在这四个阶段中,只要投资者留心,是能够及时发现公司的问题的。


2. 技术面止损
(1)倾巢之下,安有完卵――大盘趋势止损
“倾巢之下,安有完卵?”,当大盘由牛转熊开始杀跌时,很多个股也会随之走上漫漫熊途,虽然不排除有个别股票成为熊市中的牛股,但是相对于两市1000多只股票而言,这样的概率仍然很小。因此,当大盘转势时,如果投资者手里的股票没有成为牛股的迹象,就算有一点亏损,也最好及时卖出股票。
(2)静态止损法
和静态止赢法相对,即当买入的股票浮动亏损幅度达到某个百分点或者一个价位时进行止损。这个百分比也是根据投资者的风险偏好、交易策略和操作周期而定的,例如超短线(T+1)的可以是3%,短线(5天左右)的可以是5%,中长线的可以是5%~10%。
(3)动态止损法
动态止损法是通常是在投资者的买入价离某一支撑位不远时使用,股价如果遇到支撑展开反弹,可以在反弹时逐步减仓,而一旦股价跌破支撑位,必须立即卖出。标准有以下几个。
均线破位止损
一般来说短线投资者以5日、10日均线为止损位,中线投资者以20日、30日为止损位,长线投资者以60日、120日均线为止损位。当然,由于均线变化滞后于股价变动,所以最好结合技术指标进行止损。
技术形态止损
当股价击破头肩顶、双重顶(M头)、三重顶等头部形态的颈线位时,要坚决止损。
头肩顶形态止损

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技术指标止损
技术指标以布林通道为例,可在通道仍向上时,将其中轨作为止损点。
上升通道止损
当股价跌破上升通道下轨时,即止损。
筹码密集区止损
筹码密集区对股价会产生很强的支撑或阻力作用,一个坚实的筹码密集区如果被向下有效击穿,则会由原来的支撑区域转化为阻力区域。所以一旦出现跌破筹码密集区的情况,需立即止损出局。
3. 止损中需要注意的问题
首先,当市场处于单边市场中时(大牛市或者大熊市),投资者的止损计划需要做相应的变化。在大牛市中,止损区间可适当放宽;在大熊市中,止损区间应相对谨慎。
其次,执行止损时不要“一刀切”,可以分几个止损步骤:在牛市中,可先小部分止损,其余认可仍可持有观察;在熊市中,可选择大部分止损,其余小部分持有观察;在趋势由强转弱或者由弱转强时应该调整止损策略。
最后,当股票明显没有继续下跌空间时,止损策略需要暂缓执行。
9.2.5 仓位控制
只有当一个投资人明白了资金管理的重要性和如何资金管理,才不是一个微不足道的投资者。
――华尔街名言
有了计划,学会了止赢止损,就大功告成了吗?不,这里缺少了重要的一环――仓位控制。
有的投资者喜欢满仓操作,如果是在牛市中的上升阶段,那收益率自然不低,但是如果遇到了牛市的调整阶段或者熊市,或者买错了股票,那这时满仓的结果就是:
(1)没有了抓热点和继续分批买入的机会。满仓就等于自己把自己套住了,失去了逢低补仓的能力。即便有好的投资机会也没有资金买,眼瞅着机会从身边溜走。这样一来,满仓非但没有提高资金使用效率,反而沉淀了资金,降低了资金利用率。
(2)导致恐惧、心情烦躁。“仓位决定心态。” 很多新股民满仓时遭遇调整,通常会心惊胆颤,茶饭不思,心情极度烦躁。更要命的是心态一旦不好,后续的操作就会变形,本该执行止损的,不执行了,对于股票的研究也因为心绪不宁而减少甚至中断,这对于后面的操作都是不利的。
所以,仓位控制对于控制风险而言,十分重要。我们就从以下几个方面来介绍。
(1)不同市场趋势中的仓位控制策略。
如果在牛市里,投资者的仓位可以保持在60%以上,俗称“底仓”,剩余资金可以做做短线,相机调整仓位;如果是在熊市,则因以持币为主,当市场出现超跌,并预计将出现反弹时,可以在大盘和品种均超跌后(如BIRS乖离率均超过15%),以不超过20%的小仓位试探性介入,如果继续下跌,则应严格执行止损,切不可继续加大仓位,市场的底部不是一日就形成的,不用担心买不到股票,但如果这里不是底部,采取分批买入的方法加大仓位无异于扩大亏损,记住,熊市的杀伤力会超过所有人预期!
(责任编辑:admin)
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