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严格止损(1)

2011年05月08日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

严格止损(1)

进入期货市场首先要学会赔钱,交易亏损(赔钱)是不可避免的,但:

  (1)钱要赔得明白。最初思想准备不足懵懂进入市场的人,有许多人稀利糊涂把钱赔光就是赔得不明不白。有客户手里持有满仓空单急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住”。怎么弄住?他很快便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉。不懂设止损,也不知审时度势地认赔出场,不知风险如何控制。是不是钱赔得不明不白。这也是客户初入的第一张单,也许他从此与期货无缘吧!因为最终他也不明白怎么会这样。期货对于他只是一种灾难和恐惧的记忆。

  怎样才叫赔得明白呢?就是对巨大的风险了如指掌,然后按自己的计划按自己的思路按自己的预期赔钱。这话好象不好听,象讲笑话。当然我不是要你积极主动地找着赔钱的意思,不是让你本着赔钱的目的。目的当然是去赚钱,我说的是每次我们都应有一个具体的计划 如果行情走反,在哪个价位出场?离场时赔多少钱?很理智的承认输掉一场战斗,但并不意味着我们输掉了 整个战争。不用着急,后面的机会又会接踵而至,只要我们还保有实力随时都会赢取胜利。我说的赔得明白还包括:你应提前就明白在你赔掉这笔钱后,对你操作全局的影响是否有重大影响;战略战术上需要怎样的调整?对你心态的影响!

  (2)要赔得有道理,市场上并不是每张赔钱的单子都是坏单子,也不是每张赚钱的单子都是好单子,一个优秀的经纪人关键是要赔得有道理,赚的有章法。

  什么叫赔得有道理呢?

  a,你的利润风险比例要合理,就是你冒多大风险去求多大利润的问题。如果行情走反我准备认赔3万元离场,如果走对,在到达下一个阻力和支撑位前,我可以赚到3千元。这是一个好的理由吗?如果行情走反你果真赔钱离场了,我就认为你赔得毫无道理。因为你冒了十倍的风险,你似乎完全忘记了以小博大的理念,你是“以大博小”,因为你即使连续赢利九次还不够一次赔的,可你又有多大的把握连续赢利呢?这样思路操作未入市之前就已胜负毕见了。如果你把两者利润---风险比例对调一下,是不是你认为赔得更有道理呢?

  b,应该把认赔离场的价位设在一个有效的支撑和阻力位之后。也就是应该认定一个你认赔出场的关口,使自己有一个凭险据守的理由,关口的意思就是在此处我们可以极小的代价验证大局的发展趋向 在这些拼争激烈的关口经常上演期货市场以小博大的经典剧目。

  c,如果是急促的上攻行情和剧烈的下挫行情,如果你要顺势跟进,上述两个条件就都没有参考价值了,怎么办?(a)小单量跟进随行情进展逐渐加仓。(b)势头略有反转或停滞,果断的不计盈亏马上离场。要记住,什么样的行情我们都敢做。因为我们自信我们能果断地控制风险,再大的风险我们也应该能控制住我们的损失。所以,有人看我做单说我胆大,有人说稳健。其实都对,是全局的稳健,局部的大胆。整体的稳健,个体的大胆。两者兼有不可或缺。

  我们不能100%准确地预测行情的涨跌,更不能在做进单子后让它朝有利我们的方向发展,也不能期盼市场每次一定要达到我们的赢利。我们在市场上无奈的时候太多,而我们唯一能做的就是控制我们的亏损。“止损”是市场授给我们的主动权,如果市场规定每次行情做反必须亏进所用保证金的30%以上或者更多,那就再也不会出现在期货市场。也会奉劝各位及早离开,幸运的是我们可以随意控制我们的亏损。这是市场授予我们的主动权,也是我们唯一能永远100%实施的主动权它让我们每次都可以以极小的风险和市场拼搏一回,我们可以在市场失败多次而不伤元气,最终象汉代的韩信一样可能取得一次决定性的胜利。所以说“止损”是我们在市场的生存之本,是控制在我们自己手里的唯一的主动权。如果你不会利用不想利用,那只有100%的被市场牵着鼻子走了,有几个被牵着鼻子走的牛能达到自己想要达到的目的地呀?放弃止损就是向市场主动伸出了牛鼻子呀!

  世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!

  凡是成功的前辈哪个没穿过三五次仓,所以总结了止损重要性的思想:

  止损的必要性

  波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。

  止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。
 

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